亞太股市爆發股災,日本股市周一(5日)急瀉12.4%,創1987年以來單日最大跌幅,短短一個月由歷史高位逾42000點水平下跌25%,今年以來升幅全部蒸發。韓國綜合指數大跌8.8%,觸發熔斷機制。台灣股市亦失守2萬點關口,錄8.35%跌幅。外媒分析指今次環球股市大幅波動跟日本央行加息,日圓匯價持續走強有關。目前每百日圓兌港元升至5.4算,屬8個月以來高位。
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日本央行上星期三(7月31日)公佈加息至0.25厘,令日圓匯價走強;加上美國上星期公佈7月份就業數據,新增114,000個職位,遜於市場預期的175,000個職位,增加市場對美國經濟衰退的擔憂,美股三大指數上周五(2日)已應聲下跌。市場恐慌情緒延續至周一(5日),亞太股市開市後隨即全面向下。日經平均指數收報31458點,下跌4451點,跌幅近12.4%,錄得1987年10月20日以來最大跌幅,亦跌破去年底收市33464點水平,今年以來所有升幅全被蒸發。
韓國股市同步急瀉,並兩度觸發熔斷機制,暫停買賣交易,最終收報2441點,跌8.8%,創2008年10月16日金融海嘯以來單日最大跌幅。台灣股市亦低開低收,跌1807點,跌幅8.35%,收報19830點,失守2萬點關口,若連同上星期五交易,僅兩個交易日已累跌逾2800點。台灣金管會主委彭金隆安撫股民,稱台股過去升幅跑贏亞太股市,表現韌性相對強,上市公司基本面亦表現優異,目前波動主要受國際股市影響。
美股周一開市即急瀉
美股周一開市早段全線下挫,道指跌逾千點,納指急瀉逾5%。歐洲股市亦同受影響,英法德三大股市跌逾2%至3%。相比之下,今年大部份時間表現跑輸大市的港股,恒指周一收市跌247點,收報16698點,跌幅1.46%,表現相對地「穩定」。
英國《經濟學人》分析指,今次市場波動跟美日央行的貨幣政策有關。過去一年半,美國聯儲局多次加息,但日本央行維持息率不變,吸引投資者進行套息獲利,透過低息借入日圓,投資高收益的美元或歐元資產;弱日圓同時也吸引外國投資者入市日股,2023年和2024年上半年,就買入9萬億日圓(600億美元)股票。
不過,隨着美日貨幣政策逆轉,美聯儲放風9月開始減息,而日本央行今年3月結束零息政策,首度加息1厘後,上周三再度加息至0.25厘,市場預期未來可能調整至每季加息一次,意味今年10月及明年1月均有機會再加息,令低息借日圓的操作不能再輕鬆獲利,投資者紛紛出售手上高息貨幣資產,兌換回日圓平倉,亦令美股受壓。
目前每百日圓兌港元已升至5.4算水平,屬八個月以來高位,日圓匯價在過去一個月累計已升超過一成。市場估計,美日股市暴跌觸發的環球股災,可能增加美聯儲9月大幅減息的機會。《經濟學人》預料,市場仍會維持波動。
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